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11月28日基金净值：中航瑞发3个月定开债A最新净值1.0171
本站消息，11月28日，中航瑞发3个月定开债A最新单位净值为1.0171元，累计净值为1.0811元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%，近3个月上涨0.58%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞发3个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.29%，现金占净值比0.24%。 该基金的基金经理为茅勇峰、汪术勤，基金经理茅勇峰于......【更多...】
2024-12-20
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11月28日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0219，涨0.1%
本站消息，11月28日，百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0219元，累计净值为1.0525元，较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月下跌0.05%，近6个月上涨1.46%，近1年上涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.19%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为李泉，李泉于2......【更多...】
2024-12-20
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11月28日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0324
本站消息，11月28日，中银誉享一年定开债发起最新单位净值为1.0324元，累计净值为1.0861元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.98%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.18%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为田原、林炎滨，基金经理田原于2......【更多...】
2024-12-20
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